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鹏华中证传媒指数型证券投资基金（LOF）（C 类基金份额）基金居品贵府节录（更新）编制日历：2025 年 11 月 05 日送出日历：2025 年 11 月 07 日本节录提供本基金的热切信息，是招募评释书的一部分。作出投资决定前，请阅读完竣的招募评释书等销售文献。一、居品或者鹏华中证传媒指数基金简称基金代码 015675 （LOF）C 鹏华基金治理有限中国建造银行股份基金治理东说念主基金托管东说念主公司有限公司上市来回所及上市基金合同见效日 2014 年 12 月 11 日 - 日历（若有）基金类型股票型来回币种东说念主民币运作相貌闲居绽开式绽开频率每个绽开日驱动担任本基金基基金司理罗英宇金司理的日历证券从业日历 2007 年 04 月 01 日基金合同见效后，团结 20 个职责日出现基金份额合手有东说念主数目起火期讲述中赐与清晰；团结 60 个职责日出现前述情形的，基金治理其他（若有）东说念主应当向中国证监会讲述并淡薄方罚决策，如调遣运作相貌、与其他基金兼并或者拒绝基金合同等，并召开基金份额合手有东说念主大会进行表决。法律规矩另有法则时，从其法则。注：鹏华中证传媒指数型证券投资基金（LOF）由鹏华中证传媒指数分级证券投资基金拒绝分级运作并变更而来。鹏华中证传媒指数分级证券投资基金于 2014 年 12 月 11 日莳植，自中证传媒指数型证券投资基金（LOF）于 2022 年 05 月 10 日新增 C 类基金份额。二、基金投资与净值阐发（一）投资主义与投资策略本部分请阅读《鹏华中证传媒指数型证券投资基金（LOF）招募评释书》“基金的投资” 了解详备情况。细致追踪地方指数，追求追踪偏离度和追踪症结最小化，力图将日均投资主义追踪偏离度扫尾在 0.35％以内，年追踪症结扫尾在 4％以内。本基金地方指数为：中证传媒指数。本基金投资鸿沟为具有细致流动性的金融器用，包括地方指数成份股过火备选成份股（含中小板、创业板股票过火他中国证监会核准上市的股票）、债券、股指期货、权证以及法律规矩或中国证监会允许基金投资的其它金融器用（但须得当中国证监会的联系法则）。如法律规矩或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东说念主在施行得当门径后，不错将其纳入投资鸿沟。投资鸿沟基金的投资组合比例为：投资于地方指数成份股过火备选成份股的比例不低于基金钞票净值的 90％，且不低于非现款基金钞票的 80%；每个往翌日日终在扣除股指期货合约需交纳的来回保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金钞票净值的 5％，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。淌若法律规矩对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会作念相应治愈。本基金接受被迫式指数化投资形式，按照成份股在地方指数中的基准权重构建指数化投资组合，并凭据地方指数成份股过火权重的变化进行相应治愈。当预期成份股发生治愈或成份股发生配股、增发、分成等行径时，或因基金的申购和赎回等对本基金追踪地方指数的成果可能带来影响时，或因某些荒芜情况导致流动性不实时，或其他原因导致无法灵验复制和追踪地方指数时，基金治理东说念主不错对投资组合治理主要投资策略进行得当变通和治愈，用功裁减追踪症结。本基金力图基金份额净值增长率与同期功绩比较基准之间的日均追踪偏离度不跳跃 0.35％，年追踪症结不跳跃 4％。如因指数编制法则调整或其他成分导致追踪偏离度和追踪症结跳跃上述鸿沟，基金治理东说念主应采取合理步伐幸免追踪偏离度、追踪症结进一步扩大。略。功绩比较基准中证传媒指数收益率×95％＋交易银行活期进款利率（税后）×5％本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混杂型基金、债券风险收益特征型基金与货币商场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同期本基金为指数基金，通过追踪地方指数阐发，具有与标的指数以及地方指数所代表的公司一样的风险收益特征。基金治理东说念主和销售机构已对本基金再行进行风险评级，风险评级行径不改造本基金的骨子性风险收益特征，但由于风险等第分类圭臬的变化，本基金的风险等第表述可能有相应变化，具体风险评级扫尾应以基金治理东说念主和销售机构提供的评级扫尾为准。（二）投资组合伙产成就图表/区域成就图表（三）自基金合同见效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图三、投老本基金波及的用度（一）基金销售联系用度以下用度在场外赎回基金经由中收取：金额（M）/合手有期用度类型收费相貌/费率备注限（N） N 赎回费注：本基金 C 类基金份额不收取场外申购用度，不绽开场内申购与赎回。（二）基金运作联系用度以下用度将从基金钞票中扣除：用度类别收费相貌/年费率或金额收取方治理费 1% 基金治理东说念主和销售机构托管费 0.2% 基金托管东说念主销售工作费 0.3% 销售机构审计用度 34900 元司帐师事务所信息清晰费 120000 元法则清晰报刊按照国度联系法则和《基金合同》其他用度商定，不错在基金财产中列支的其联系工作机构他用度注：1、本基金来回证券等产生的用度和税负，按执行发生额从基金钞票扣除。值，最终执行金额以基金如期讲述清晰为准。（三）基金运作详尽用度测算若投资者申购本基金份额，在合手随机辰，投资者需开销的运作费率如下表：基金运作详尽费率（年化）注：基金运作详尽费率测算中的基金治理费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行合同费率，不含费率优惠，其他运作用度以最近一次基金年报清晰的联所有这个词据为基准测算。四、风险揭示与热切领导（一）风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应老成阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。（1）地方指数呈报与股票商场平均呈报偏离的风险地方指数并不可十足代表所有这个词股票商场。地方指数成份股的平均呈报率与所有这个词股票市场的平均呈报率可能存在偏离。（2）地方指数变更的风险尽管可能性很小，但凭据《基金合同》法则，如出现变更地方指数的情形，本基金将变更地方指数。基于原地方指数的投资计策将会改造，投资组合将随之治愈，基金的收益风险特征将与新的地方指数保合手一致，投资者须承担此项治愈带来的风险与成本。（3）追踪症结扫尾未达商定主义的风险（4）指数编制机构罢手工作的风险（5）成份股停牌的风险（6）基金投资组合呈报与地方指数呈报偏离的风险（1）暂停上市或拒绝上市的风险在《基金合同》见效且本基金得当上市来回条目后，本基金可在深圳证券来回所挂牌上市来回。由于上市时辰可能因信息清晰导致基金停牌，投资者在停牌时辰不可买卖基金, 产生风险；同期，可能因上市后来回敌手不及导致基金流动性风险；另外，当基金份额合手有东说念主将场内基金份额转托管至场外后导致场内的基金份额或合手有东说念主数不称心上市条目时，本基金存在暂停上市或拒绝上市的可能。（2）基金份额折溢价的风险本基金基金份额在证券来回所的来回价钱可能不同于基金份额净值,从而产生折价或者溢价的情况风险、信用风险过火他风险等。（二）热切领导中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金治理东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎勤勉的原则治理和把握基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主。基金居品贵府节录信息发生紧要变更的，基金治理东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，基金治理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获得基金的联系信息，敬请同期怜惜基金治理东说念主发布的相关临时公告等。因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，如经友好协商未能处罚的，应提交中国海外经济贸易仲裁委员会，按照中国海外经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁法则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是末端的，对各方当事东说念主均有阻挡力，仲裁用度由败诉方承担。五、其他贵府查询相貌以下贵府详见鹏华基金官方网站[www.phfund.com.cn][客服电话：400-6788-533] （1）基金合同、托管公约、招募评释书（2）如期讲述，包括基金季度讲述、中期讲述和年度讲述（3）基金份额净值（4）基金销售机构及沟通相貌（5）其他热切贵府六、其他情况评释无。